短线配资炒股 鑫元皓利一年定开债发起式: 鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

                        鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证                                 券投资基金分红公告 鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资          基金         分红公告      公告送出日期：2024 年 8 月 23 日            第 1 页 共3 页                                              鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证                                                      券投资基金分红公告 基金名称                                鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证                                     券投资基金 基金简称                                鑫元皓利一年定开债发起式 基金主代码                               014284 基金合同生效日                             2022 年 3 月 15 日 基金管理人名称                             鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称                             渤海银行股份有限公司 公告依据                                《中华人民共和国证券投资基金法》、                                                     《公                                     开募集证券投资基金运作管理办法》、                                                     《公                                     开募集证券投资基金信息披露管理办法》                                     等法律法规及《鑫元皓利一年定期开放债                                     券型发起式证券投资基金基金合同》、                                                     《鑫                                     元皓利一年定期开放债券型发起式证券                                     投资基金招募说明书》 收益分配基准日                             2024 年 8 月 20 日               基准日份额净值（单位：               人民币元）               基准日可供分配利润（单 截止收益分配基准日的    位：人民币元） 相关指标          截止基准日按照基金合               同约定的分红比例计算                                     —               的应分配金额（单位：人               民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）               0.253 有关年度分红次数的说明                         本次分红为 2024 年第 1 次分红  注：按照《鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有 关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告 为准。  权益登记日            2024 年 8 月 26 日  除息日              2024 年 8 月 26 日  现金红利发放日          2024 年 8 月 27 日  分红对象             权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持                   有人。  红利再投资相关事项的说明     选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 8 月 26 日除                       第 2 页 共3 页                                         鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证                                                 券投资基金分红公告                       息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 8 月 27                       日直接计入其基金账户，2024 年 8 月 28 日起可以查询、赎                       回。  税收相关事项的说明            根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、                       国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                       知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。  费用相关事项的说明            本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投                       资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 享有本次分红权益。 准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方式。投 资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。 险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市场波动等因 素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。   （1）本公司客户服务电话：400-606-6188   （2）本公司网站：www.xyamc.com   投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询，本基金的销售机构详见基金管理人网站，基 金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。   风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管 理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读招募 说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。                                            鑫元基金管理有限公司                            第 3 页 共3 页